有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
(繰延税金資産)
関係会社株式評価損	286,783	千円	286,783	千円
繰延税金負債合計	△286,558	千円	△376,811	千円
繰延税金資産(負債)の純額	△279,758	千円	△368,153	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/24 15:17

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
(繰延税金資産)
繰越欠損金	85,676	千円	40,522	千円
繰延税金負債合計	△811,714	千円	△376,811	千円
繰延税金資産(△は負債)の純額	△548,080	千円	△125,418	千円

(注)評価性引当額が70,370千円減少しております。この減少の主な内容は、一部の連結子会社の税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことによるものであります。

2024/06/24 15:17

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は、前連結会計年度末に比べ43億38百万円増加し、173億68百万円となりました。その主な要因は、現金及び預金が37億91百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が1億80百万円、電子記録債権が3億85百万円増加したことによるものであります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ10億77百万円減少し、35億31百万円となりました。その主な要因は、投資有価証券が14億44百万円減少した一方、繰延税金資産が64百万円、投資その他の資産のその他に含まれる長期前払費用が1億31百万円、投資その他の資産のその他に含まれる敷金及び保証金が71百万円、投資その他の資産のその他に含まれる長期未収入金が1億4百万円増加したことによるものであります。
以上の結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ32億60百万円(18.5%)増の208億99百万円となりました。

2024/06/24 15:17