利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、40億41百万円の支出(前年同四半期は6億96百万円の収入)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1億82百万円、たな卸資産の増加額(資金の減少)58億4百万円及び前受金の増加額(資金の増加)14億42百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、58百万円の収入(前年同四半期は3億22百万円の収入)となりました。主な内訳は、投資有価証券の償還による収入1億26百万円及び有形固定資産の取得による支出60百万円であります。

2014/11/14 13:30