6927 ヘリオステクノホールディング

時価

225億円

PER 予

14.98倍

2010年以降

赤字-37.11倍
（2010-2026年）

1.13倍

2010年以降

0.32-1.96倍
（2010-2026年）

5.96%

ROE 予

7.56%

ROA 予

5.48%

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財務活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第39期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【閲覧】

四半期報告書-第39期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)で絞込み

連結

2013年9月30日: -1億2686万
2014年9月30日: 34億4593万

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは、58百万円の収入(前年同四半期は3億22百万円の収入)となりました。主な内訳は、投資有価証券の償還による収入1億26百万円及び有形固定資産の取得による支出60百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、34億45百万円の収入(前年同四半期は1億26百万円の支出)となりました。主な内訳は、短期及び長期借入による収入37億円、長期借入金の返済による支出1億51百万円及び配当金の支払額1億68百万円であります。
2014/11/14 13:30

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