利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、11億54百万円の収入(前連結会計年度は3億85百万円の収入)となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益23億67百万円、税金等調整前当期純利益に含まれる非資金経費項目の減価償却費2億44百万円、売上債権の増加額15億92百万円、たな卸資産の減少額14億18百万円、前受金の減少額3億45百万円及び法人税等の支払額10億50百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億21百万円の支出(前連結会計年度は3億70百万円の支出)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出3億62百万円、投資有価証券の取得による支出1億42百万円であります。

2019/06/24 13:10