営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、5億45百万円の支出(前連結会計年度は11億54百万円の収入)となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益7億19百万円、賞与引当金の減少額2億40百万円、売上債権の減少額 14億50百万円、仕入債務の減少額11億25百万円、前受金の減少額9億62百万円及び法人税等の支払額2億98百万円であります。

2020/06/30 12:27