ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -208,302 | -36,697 |
| 減価償却費 | 107,341 | 103,931 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,761 | -827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -186 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,658 | 3,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,419 | -10,767 |
| 助成金収入 | -20,910 | -26,916 |
| 支払利息 | 2,547 | 1,684 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -318 | － |
| 固定資産除却損 | 1,296 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,705,014 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 733,109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -355,104 | -271,861 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,353 | 15,134 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13,798 | 20,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -280,487 | 318,637 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 49,568 | -15,299 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,520 | -33,292 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 815,107 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 703,889 |
| その他 | 5,592 | -49,516 |
| 小計 | 1,724,795 | 1,454,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,419 | 10,767 |
| 利息の支払額 | -2,547 | -1,563 |
| 助成金の受取額 | 20,910 | 26,916 |
| 法人税等の支払額 | -11,147 | -200,271 |
| 法人税等の還付額 | 266,066 | 7,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,008,496 | 1,297,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,695 | -42,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 318 | 18,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,236 | -3,072 |
| その他 | 864 | 2,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,748 | -23,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,016 | -56,688 |
| リース債務の返済による支出 | -613 | － |
| 配当金の支払額 | -108,645 | -126,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,274 | -113,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,487 | 1,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,928,987 | 1,161,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,417,163 | 7,578,912 |
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