利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、25億32百万円の収入(前連結会計年度は5億89百万円の収入)となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益31億21百万円、減価償却費1億91百万円、投資有価証券売却益16億53百万円、売上債権及び契約資産の増加額6億87百万円、仕入債務の増加額3億35百万円、契約負債の増加額11億27百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、14億7百万円の収入(前連結会計年度は63百万円の支出)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出1億62百万円及び投資有価証券の売却による収入16億53百万円であります。

2024/06/24 15:17