営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、18億61百万円の収入(前連結会計年度は8億78百万円の収入)となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益23億6百万円、売上債権及び契約資産の減少額7億31百万円、棚卸資産の減少額2億45百万円、前渡金の減少額3億8百万円、仕入債務の増加額2億25百万円、契約負債の減少額24億62百万円、法人税等の還付額2億36百万円、補償金の受取額3億26百万円であります。

2026/06/22 14:13