現金及び現金同等物に係る換算差額、営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）、退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
|---|
| 2010/09 | -54.6億 | | - | | - | |
| 2011/09 | -70.8億 | 赤拡 | - | | - | |
| 2012/09 | -29.6億 | 赤縮 | - | | - | |
| 2013/09 | 24.8億 | 黒転 | - | | - | |
| 2014/09 | 50億 | +102% | - | | -64.7億 | |
| 2015/09 | -24億 | 赤転 | - | | -38.2億 | 赤縮 |
| 2016/09 | -127億 | 赤拡 | - | | -4.05億 | 赤縮 |
| 2017/06 | -117億 | 赤縮 | - | | -40.4億 | 赤拡 |
| 2018/06 | -28億 | 赤縮 | - | | -55.7億 | 赤拡 |
| 2019/06 | - | | 75.8億 | | - | |
| 2020/06 | - | | 70.2億 | -7.4% | - | |
| 2021/06 | - | | -77億 | 赤転 | - | |
| 2022/06 | - | | -307億 | 赤拡 | - | |
| 2023/06 | - | | 1.77億 | 黒転 | - | |
