ルネサスエレクトロニクス（6723）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

有報情報

#1 注記事項－コミットメント及び偶発債務（IFRS）（連結）

(3) 借入コミットメント
当社グループは、長期的な運転資金の確保を目的として、主要取引銀行とコミットメントラインの設定に係る契約を締結しており、未実行残高は次のとおりであります。

(単位:百万円)
		前連結会計年度(2024年12月31日)		当連結会計年度(2025年12月31日)
コミットメントラインの総額		150,000		150,000
借入実行残高		―		―

(注)当社は、2026年2月27日において、2024年6月25日付で締結したコミットメントライン契約について、借入極度額を150,000百万円から200,000百万円へ増額する契約を締結しました。

2026/03/19 14:22

#2 注記事項－社債及び借入金（IFRS）（連結）

10 当社は、2024年9月30日付でJBICローン契約(総借入額:149,000百万円、借入実行日:2024年9月30日、最終返済日:2029年7月24日、借入先:㈱国際協力銀行(JBIC))を締結し、149,000百万円の借入を実行しました。
11 当社は、2025年4月に、2024年6月25日付コミットメントライン設定契約に基づいて、㈱三菱UFJ銀行、㈱みずほ銀行、三井住友信託銀行㈱を借入先とする38,000百万円の短期借入を実行し、2025年6月に28,000百万円を返済し、2025年7月までに全額返済しました。
(3) 各年度の担保差入資産および対応する負債は、次のとおりであります。

2026/03/19 14:22

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社は、㈱国際協力銀行との間で、2024年9月30日付でJBICローン契約を締結し、2024年9月30日に1,490億円の借入を実行しました。
当社は、2025年4月に、2024年6月25日付コミットメントライン設定契約に基づいて、㈱三菱UFJ銀行、㈱みずほ銀行、三井住友信託銀行㈱を借入先とする380億円の短期借入を実行し、2025年6月に280億円を返済し、2025年7月までに全額返済しました。
当連結会計年度末における借入金の残高は1兆736億円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は2,959億円となっております。

2026/03/19 14:22

#4 追加情報、財務諸表（連結）

(追加情報)
当社は、2025年4月に、2024年6月25日付コミットメントライン設定契約に基づいて、㈱三菱UFJ銀行、㈱みずほ銀行、三井住友信託銀行㈱を借入先とする38,000百万円の短期借入を実行し、2025年6月に28,000百万円を返済し、2025年7月までに全額返済しました。
また、当社は、2021年12月23日付で締結したシンジケートローン契約(総借入額:96,000百万円、借入実行日:2021年12月30日、最終返済日:2026年12月末日、借入先:㈱三菱UFJ銀行、㈱みずほ銀行、三井住友信託銀行㈱、㈱りそな銀行、㈱あおぞら銀行、信金中央金庫、農林中央金庫、バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ東京支店)およびJBICローン契約(総借入額:144,000百万円、借入実行日:2021年12月30日、最終返済日:2026年12月末日、借入先:㈱国際協力銀行(JBIC))に基づいて2021年12月30日に実行した総額240,000百万円の借入について、2025年12月30日に期限前弁済しました。

2026/03/19 14:22

#5 重要な契約等（連結）

コミットメントライン設定契約(注)32024年6月25日都市銀行
信託銀行0円(組成金額:1,500億円)
2027年6月28日
なし(注)22026/03/19 14:22