有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、1,812億円の支出となりました。これは主として、自己株式の取得による支出や主要取引銀行などへの借入金の返済を行ったことなどによるものであります。
(5) 流動性および資金の源泉

2024/03/28 12:47

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
長期借入金の返済による支出	32	△128,767		△120,015
自己株式の取得による支出	23	△200,000		△50,000
リース負債の返済による支出	32	△5,901		△5,796

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