利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前純利益を105億円計上したことに加え、減価償却費を650億円計上したことなどにより、937億円の収入となりました。
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、事業譲渡による収入を211億円計上したものの、有形固定資産の取得による支出を375億円および事業譲渡による支出を56億円計上したことなどにより、192億円の支出となりました。
この結果、当連結会計年度におけるフリー・キャッシュ・フローは745億円の収入となりました。

2014/07/30 14:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<キャッシュ・フロー>(単位:億円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	△541	937
投資活動によるキャッシュ・フロー	△432	△192
フリー・キャッシュ・フロー	△973	745

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、937億円の収入となりました。これは主として、税金等調整前純利益を105億円計上したことに加え、減価償却費を650億円計上したことによるものであります。

2014/07/30 14:05