営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) 当連結会計年度のキャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前純利益を105億円計上したことに加え、減価償却費を650億円計上したことなどにより、937億円の収入となりました。
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、事業譲渡による収入を211億円計上したものの、有形固定資産の取得による支出を375億円および事業譲渡による支出を56億円計上したことなどにより、192億円の支出となりました。

2014/07/30 14:05

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「災害損失引当金の増減額」および「和解金」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロ-」に表示していた「災害損失引当金の増減額」△119百万円および「和解金」485百万円は、「その他」366百万円として組み替えております。

2014/07/30 14:05

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<キャッシュ・フロー>(単位:億円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	△541	937
投資活動によるキャッシュ・フロー	△432	△192

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、937億円の収入となりました。これは主として、税金等調整前純利益を105億円計上したことに加え、減価償却費を650億円計上したことによるものであります。

2014/07/30 14:05