#1 業績等の概要: (2) 当連結会計年度のキャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、1,167億円の収入となりました。これは主として、税金等調整前純利益を941億円計上したことに加え、その中に含まれる減価償却費などの非資金項目を調整したことなどによるものであります。
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、266億円の支出となりました。これは主として、事業譲渡による収入を182億円計上したものの、有形固定資産の取得および無形固定資産の取得による支出を計上したことなどによるものであります。
2015/06/24 16:09
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産廃棄損」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロ-」に表示していた「固定資産廃棄損」928百万円は、「その他」928百万円として組み替えております。
2015/06/24 16:09
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の総資産は8,401億円で、前連結会計年度末と比べ541億円の増加となりました。これは、当連結会計年度において、構造改革施策などの推進により税金等調整前当期純利益を計上したことなどにより、営業活動によるキャッシュ・フローが改善し現金及び預金が増加したことなどによるものであります。純資産は3,119億円で、前連結会計年度末と比べ846億円の増加となりました。これは、当連結会計年度において、当期純利益を824億円計上したことなどによるものであります。
自己資本は、前連結会計年度末と比べ949億円増加し、自己資本比率は36.8%となりました。また、有利子負債は、前連結会計年度末と比べ112億円の減少となりました。これらの結果、D/Eレシオは0.84倍となりました。
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