営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)当連結会計年度のキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは959億円の収入となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益を410億円計上したこと、およびその中に含まれる減価償却費などの非資金損益項目を調整したことなどによるものであります。
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは489億円の支出となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出を449億円計上したことなどによるものであります。

2017/03/30 15:25

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「偶発損失引当金の増減額」、「投資有価証券売却及び評価損益」、「関係会社株式売却損益」、「事業譲渡損益」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロ-」に表示していた「偶発損失引当金の増減額」19百万円、「投資有価証券売却及び評価損益」△156百万円、「関係会社株式売却損益」385百万円、「事業譲渡損益」△261百万円は、「その他」△13百万円として組替えております。

2017/03/30 15:25

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<キャッシュ・フロー>(単位:億円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,263	959
投資活動によるキャッシュ・フロー	△336	△489

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは959億円の収入となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益を410億円計上したこと、およびその中に含まれる減価償却費などの非資金損益項目を調整したことなどによるものであります。

2017/03/30 15:25