当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは1,642億円の収入となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益を848億円計上したこと、およびその中に含まれる減価償却費などの非資金損益項目を調整したことなどによるものであります。
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは4,326億円の支出となりました。これは主として、インターシル社の株式を取得したこと、および有形固定資産の取得による支出を計上したことなどによるものであります。
この結果、当連結会計年度におけるフリー・キャッシュ・フローは2,684億円の支出となりました。

2018/03/29 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<キャッシュ・フロー>(単位:億円)

	前年同一期間(2016年1月1日～2016年12月31日)	当連結会計年度(2017年1月1日～2017年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,129	1,642
投資活動によるキャッシュ・フロー	△554	△4,326
フリー・キャッシュ・フロー	575	△2,684

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは1,642億円の収入となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益を848億円計上したこと、およびその中に含まれる減価償却費などの非資金損益項目を調整したことなどによるものであります。

2018/03/29 15:00