利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果減少した資金は109,965千円(前年同期は56,541千円の減少)となりました。これは主に、前受金の増加額14,096千円及び売上債権の減少額13,989千円等による資金の増加はあったものの、税引前四半期純損失131,612千円等による資金の減少があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は17,865千円(前年同期は10,310千円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出21,354千円があったことによるものです。

2017/03/15 16:20