四半期報告書-第28期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,314 | 856 |
減価償却費 | 644 | 411 |
受取利息及び受取配当金 | -313 | -373 |
支払利息 | - | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,734 | 1,642 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,624 | 267 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,484 | -2,872 |
未払金の増減額(△は減少) | -157 | -911 |
その他 | -207 | 1,026 |
小計 | 1,906 | 46 |
利息及び配当金の受取額 | 429 | 532 |
利息の支払額 | - | 0 |
法人税等の支払額 | -1,755 | -1,477 |
法人税等の還付額 | 800 | 1,206 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,381 | 308 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 500 | 1,250 |
有形固定資産の取得による支出 | -315 | -206 |
無形固定資産の取得による支出 | -171 | -499 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 4 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -21,787 | -28,079 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21,045 | 22,334 |
その他 | -12 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -741 | -5,210 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -444 | -444 |
その他 | 0 | 6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -444 | -437 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 118 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 251 | -5,221 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,452 | 8,703 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,703 | 6,345 |