営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は228億26百万円と前連結会計年度末に比べて18億47百万円減少(△7.5%)しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加や仕入債務の減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益、減価償却費及び売上債権の回収により、39億85百万円のプラス(前年同期は81億8百万円のプラス)となりました。

2017/10/30 16:15