キャッシュ・フローの状況
2024年1月30日 16:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -117億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -175億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 193億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,474 | -8,560 | 260 | -3,086 | -8,791 | 20,069 | 通期 | 19,729 | -14,519 | -5,798 | 5,210 | -14,784 | 25,708 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,391 | -6,095 | -2,332 | -704 | -5,934 | 22,694 | 通期 | 30,215 | -17,311 | -9,685 | 12,904 | -12,345 | 27,788 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,108 | -21,077 | 8,983 | -12,969 | -8,082 | 21,766 | 通期 | 34,846 | -32,912 | -3,715 | 1,934 | -18,747 | 24,673 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,985 | -13,681 | 8,021 | -9,696 | -10,456 | 22,826 | 通期 | 21,934 | -20,810 | -6,702 | 1,124 | -18,471 | 19,776 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 10,193 | -8,869 | 1,631 | 1,324 | -7,449 | 24,124 | 通期 | 31,493 | -17,570 | -11,706 | 13,923 | -19,852 | 23,408 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 15,055 | -8,612 | -5,155 | 6,443 | -10,663 | 24,656 | 通期 | 33,119 | -20,690 | -10,245 | 12,429 | -17,890 | 24,748 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 12,623 | -8,971 | -3,804 | 3,652 | -7,860 | 24,705 | 通期 | 35,817 | -19,327 | -7,018 | 16,490 | -23,159 | 35,807 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,112 | -16,850 | 1,809 | -10,738 | -14,378 | 27,118 | 通期 | 12,879 | -30,204 | 5,203 | -17,325 | -28,575 | 25,845 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,939 | -15,656 | 11,860 | -13,717 | -14,728 | 25,727 | 通期 | 28,330 | -26,567 | 8,826 | 1,763 | -32,800 | 36,027 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 19,346 | -17,524 | -11,712 | 1,822 | -13,205 | 27,694 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 52億1000万
- 2016年3月（連） +147.68%
- 129億400万
- 2017年3月（連） -85.01%
- 19億3400万
- 2018年3月（連） -41.88%
- 11億2400万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 139億2300万
- 2020年3月（連） -10.73%
- 124億2900万
- 2021年3月（連） +32.67%
- 164億9000万
- 2022年3月（連） マイ転
- -173億2500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 17億6300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.34%
- 2016年3月（連）
- 8.26%
- 2017年3月（連）
- 9.69%
- 2018年3月（連）
- 5.34%
- 2019年3月（連）
- 7.62%
- 2020年3月（連）
- 8.37%
- 2021年3月（連）
- 9.27%
- 2022年3月（連）
- 2.98%
- 2023年3月（連）
- 5.47%