ジーエス・ユアサコーポレーション（6674）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月6日 15:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -109億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -268億8500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 145億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,108 | -21,077 | 8,983 | -12,969 | -8,082 | 21,766 | 通期 | 34,846 | -32,912 | -3,715 | 1,934 | -18,747 | 24,673 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,985 | -13,681 | 8,021 | -9,696 | -10,456 | 22,826 | 通期 | 21,934 | -20,810 | -6,702 | 1,124 | -18,471 | 19,776 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 10,193 | -8,869 | 1,631 | 1,324 | -7,449 | 24,124 | 通期 | 31,493 | -17,570 | -11,706 | 13,923 | -19,852 | 23,408 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 15,055 | -8,612 | -5,155 | 6,443 | -10,663 | 24,656 | 通期 | 33,119 | -20,690 | -10,245 | 12,429 | -17,890 | 24,748 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 12,623 | -8,971 | -3,804 | 3,652 | -7,860 | 24,705 | 通期 | 35,817 | -19,327 | -7,018 | 16,490 | -23,159 | 35,807 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,112 | -16,850 | 1,809 | -10,738 | -14,378 | 27,118 | 通期 | 12,879 | -30,204 | 5,203 | -17,325 | -28,575 | 25,845 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,939 | -15,656 | 11,860 | -13,717 | -14,728 | 25,727 | 通期 | 28,330 | -26,567 | 8,826 | 1,763 | -32,800 | 36,027 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 19,346 | -17,524 | -11,712 | 1,822 | -13,205 | 27,694 | 通期 | 63,180 | -46,192 | 3,480 | 16,988 | -49,355 | 60,307 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 5,052 | -36,694 | 19,183 | -31,642 | -38,649 | 49,358 | 通期 | 39,296 | -58,824 | 14,235 | -19,528 | -58,763 | 56,681 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 14,564 | -26,885 | -10,989 | -12,321 | -26,814 | 35,495 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 19億3400万
- 2018年3月（連） -41.88%
- 11億2400万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 139億2300万
- 2020年3月（連） -10.73%
- 124億2900万
- 2021年3月（連） +32.67%
- 164億9000万
- 2022年3月（連） マイ転
- -173億2500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 17億6300万
- 2024年3月（連） +863.58%
- 169億8800万
- 2025年3月（連） マイ転
- -195億2800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 9.69%
- 2018年3月（連）
- 5.34%
- 2019年3月（連）
- 7.62%
- 2020年3月（連）
- 8.37%
- 2021年3月（連）
- 9.27%
- 2022年3月（連）
- 2.98%
- 2023年3月（連）
- 5.47%
- 2024年3月（連）
- 11.22%
- 2025年3月（連）
- 6.77%
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