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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,214	11,711
減価償却費	9,818	11,346
のれん償却額	478	128
投資有価証券売却損益（△は益）	-7	－
子会社清算損益（△は益）	-473	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-102	30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-604	-664
受取利息及び受取配当金	-652	-721
支払利息	1,291	1,973
為替差損益（△は益）	644	-121
固定資産売却損益（△は益）	-10	0
固定資産除却損	303	501
固定資産圧縮損	－	137
国庫補助金受贈益	－	-137
保険解約返戻金	－	-240
持分法による投資損益（△は益）	466	-1,290
正味貨幣持高による利得	-971	-453
段階取得に係る差損益（△は益）	-1,010	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	8,645	9,029
契約負債の増減額（△は減少）	186	615
棚卸資産の増減額（△は増加）	-17,534	-12,112
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,759	5,706
その他	-1,260	-1,758
小計	3,661	23,681
利息及び配当金の受取額	1,542	1,678
利息の支払額	-1,291	-1,973
法人税等の支払額	-1,973	-4,041
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,939	19,346
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-14,532	-13,011
有形固定資産の売却による収入	18	88
無形固定資産の取得による支出	-196	-194
投資有価証券の取得による支出	－	-1
投資有価証券の売却による収入	9	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-447	－
関係会社出資金の払込による支出	－	-968
関係会社株式の取得による支出	－	-3,600
補助金の受取額	－	137
貸付けによる支出		－
貸付金の回収による収入	32	43
保険積立金の解約による収入	－	539
その他	-539	-557
投資活動によるキャッシュ・フロー	-15,656	-17,524
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	21,188	2,187
長期借入れによる収入	42	－
長期借入金の返済による支出	-1,759	-8,293
自己株式の取得による支出	-1	-2
自己株式の処分による収入	32	12
配当金の支払額	-2,817	-2,817
非支配株主からの払込みによる収入	－	1,215
非支配株主への配当金の支払額	-4,195	-3,348
その他	-629	-665
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,860	-11,712
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,589	1,520
超インフレの調整	149	38
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-117	-8,332
現金及び現金同等物の四半期末残高	25,727	27,694

ジーエス・ユアサコーポレーション（6674）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート