キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,332 | 18,541 |
| 減価償却費 | 11,484 | 12,173 |
| のれん償却額 | 183 | 210 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,907 | -2,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | -931 | -867 |
| 支払利息 | 2,034 | 3,072 |
| 為替差損益（△は益） | 274 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -1,557 |
| 固定資産除却損 | 165 | 104 |
| 固定資産圧縮損 | － | 71 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | 40 | 184 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入額 | － | -80 |
| 国庫補助金受贈益 | -45 | -215 |
| 受取保険金 | － | -348 |
| 環境対策費 | － | 536 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,531 | -63 |
| 正味貨幣持高による利得 | -785 | -1,285 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 11,797 | 11,720 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,060 | -2,856 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,941 | -14,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,246 | -1,737 |
| その他 | 832 | -2,068 |
| 小計 | 5,802 | 19,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,344 | 1,865 |
| 利息の支払額 | -2,034 | -3,072 |
| 法人税等の支払額 | -59 | -9,150 |
| 補償金の受取額 | － | 5,486 |
| 保険金の受取額 | － | 348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,052 | 14,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,382 | -26,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 1,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267 | -168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 73 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の譲渡による収入 | 2,511 | 912 |
| 補助金の受取額 | 45 | 214 |
| 貸付けによる支出 | － | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 842 | － |
| その他 | -1,460 | -1,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,694 | -26,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 27,645 | 8,352 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,429 | -9,202 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 51 |
| 配当金の支払額 | -5,519 | -5,524 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,223 | -3,721 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -232 |
| その他 | -1,288 | -710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,183 | -10,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 185 | 920 |
| 超インフレの調整 | 1,323 | 1,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,948 | -21,185 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 49,358 | 35,495 |
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