キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 42,891 | 46,940 |
| 減価償却費 | 22,799 | 24,660 |
| 減損損失 | － | 4,922 |
| のれん償却額 | 348 | 406 |
| 火災損失 | － | 317 |
| 受取補償金 | － | -4,219 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,765 | 0 |
| 関係会社出資金譲渡損益（△は益） | -1,683 | -1,460 |
| 関係会社事業整理損 | 3,659 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | 180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,742 | -4,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,516 | -1,409 |
| 支払利息 | 3,645 | 4,824 |
| 為替差損益（△は益） | -94 | 139 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -104 | -600 |
| 固定資産除却損 | 1,319 | 628 |
| 固定資産圧縮損 | 5 | 490 |
| 国庫補助金受贈益 | -357 | -455 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | 313 | 80 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入額 | － | -313 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,259 | -1,903 |
| 正味貨幣持高による利得 | -3,519 | -2,134 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -6,207 | -5,000 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,574 | 3,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,546 | -11,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,377 | -12,149 |
| 保険解約返戻金 | -240 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -207 | － |
| その他 | 2,063 | 3,683 |
| 小計 | 71,827 | 44,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,093 | 1,822 |
| 利息の支払額 | -3,645 | -4,824 |
| 法人税等の支払額 | -8,094 | -2,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,180 | 39,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,352 | -65,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 276 | 1,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -604 | -745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,076 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の譲渡による支出 | -428 | -725 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の譲渡による収入 | － | 2,497 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -968 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,600 | -2,000 |
| 補助金の受取額 | 357 | 455 |
| 貸付けによる支出 | -822 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 6,068 |
| その他 | -4,180 | -413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,192 | -58,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -854 | 7,601 |
| 長期借入れによる収入 | － | 21,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,728 | -9,093 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 39,424 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -270 |
| 自己株式の処分による収入 | 12 | 266 |
| 配当金の支払額 | -4,025 | -7,526 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,337 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,347 | -3,210 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | -2,300 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,773 | － |
| その他 | -1,560 | -2,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,480 | 14,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,433 | 208 |
| 超インフレの調整 | 2,377 | 1,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,280 | -3,626 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 60,307 | 56,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
