キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 46,940 | 62,545 |
| 減価償却費 | 24,660 | 26,627 |
| 減損損失 | 4,922 | － |
| のれん償却額 | 406 | 485 |
| 火災損失 | 317 | － |
| 受取補償金 | -4,219 | － |
| 受取保険金 | － | -359 |
| 環境対策費 | － | 544 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | － | 3,318 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -6,998 |
| 関係会社出資金譲渡損益（△は益） | -1,460 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,206 | -3,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,409 | -1,499 |
| 支払利息 | 4,824 | 6,697 |
| 為替差損益（△は益） | 139 | -4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -600 | -1,546 |
| 固定資産除却損 | 628 | 645 |
| 固定資産圧縮損 | 490 | 71 |
| 国庫補助金受贈益 | -455 | -575 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | 80 | 510 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入額 | -313 | -80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,903 | -1,301 |
| 正味貨幣持高による利得 | -2,134 | -3,562 |
| 持分変動損益（△は益） | 15 | 151 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -5,000 | -2,190 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,306 | -166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,762 | -10,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,149 | -1,720 |
| その他 | 3,668 | -3,166 |
| 小計 | 44,964 | 63,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,822 | 2,497 |
| 利息の支払額 | -4,824 | -6,697 |
| 補償金の受取額 | － | 5,486 |
| 保険金の受取額 | － | 359 |
| 法人税等の支払額 | -2,666 | -15,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,296 | 49,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,506 | -50,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,558 | 1,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -745 | -771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | | 7,414 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の譲渡による支出 | -725 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の譲渡による収入 | 2,497 | 912 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,000 | -3,500 |
| 補助金の受取額 | 455 | 575 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,068 | － |
| その他 | -413 | -748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,824 | -44,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 7,601 | -6,438 |
| 長期借入れによる収入 | 21,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,093 | -10,307 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -270 | -6 |
| 自己株式の処分による収入 | 266 | 51 |
| 配当金の支払額 | -7,526 | -8,537 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,210 | -3,685 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -2,300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -815 |
| その他 | -2,231 | -2,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,235 | -31,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 208 | 2,026 |
| 超インフレの調整 | 1,457 | 381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,626 | -24,705 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 56,681 | 31,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
