キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,246 | 27,137 |
| 減価償却費 | 18,207 | 20,954 |
| 減損損失 | 5,779 | 2,912 |
| のれん償却額 | 659 | 308 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116 | -2,185 |
| 子会社出資金売却益 | -547 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86 | -1,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -681 | -1,024 |
| 支払利息 | 946 | 3,295 |
| 為替差損益（△は益） | -956 | 433 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -621 | -2,862 |
| 固定資産除却損 | 715 | 576 |
| 負ののれん発生益 | -710 | － |
| 工場移転費用 | 1,239 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 384 |
| 国庫補助金受贈益 | － | -352 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,590 | 2,832 |
| 正味貨幣持高による利得 | － | -585 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,010 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -5,579 | -5,378 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 740 | 73 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,794 | -10,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,597 | 2,934 |
| その他 | -2,658 | -139 |
| 小計 | 21,856 | 35,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,524 | 1,912 |
| 利息の支払額 | -946 | -3,295 |
| 工場移転費用の支払額 | -237 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,318 | -5,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,879 | 28,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,024 | -30,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 706 | 4,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -623 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 149 | 2,926 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,819 | -447 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,560 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -150 | － |
| 補助金の受取額 | － | 352 |
| 貸付けによる支出 | -480 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 185 | 77 |
| その他 | -624 | -405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,204 | -26,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 10,657 | 13,516 |
| 長期借入れによる収入 | 12,365 | 10,774 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,481 | -3,857 |
| 自己株式の取得による支出 | -503 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 6 | 32 |
| 配当金の支払額 | -5,241 | -4,025 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,271 | -4,366 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | -2,230 |
| その他 | -1,328 | -1,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,203 | 8,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,159 | 692 |
| 超インフレの調整 | － | -1,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,962 | 10,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,845 | 36,027 |
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