キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,847 | 19,246 |
| 減価償却費 | 18,031 | 18,207 |
| 減損損失 | 2,760 | 5,779 |
| のれん償却額 | 1,335 | 659 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -299 | -116 |
| 子会社出資金売却益 | － | -547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,907 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -627 | -681 |
| 支払利息 | 818 | 946 |
| 為替差損益（△は益） | -589 | -956 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,335 | -621 |
| 固定資産除却損 | 569 | 715 |
| 負ののれん発生益 | － | -710 |
| 工場移転費用 | 713 | 1,239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,471 | -2,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 315 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -5,579 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,646 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -162 | -18,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,388 | 7,597 |
| その他 | 3,503 | -2,658 |
| 小計 | 43,184 | 21,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,250 | 1,524 |
| 利息の支払額 | -818 | -946 |
| 工場移転費用の支払額 | -713 | -237 |
| 法人税等の支払額 | -7,085 | -9,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,817 | 12,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,019 | -27,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,286 | 706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 375 | 149 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,819 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -214 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -600 | -150 |
| 貸付けによる支出 | -750 | -480 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 185 |
| その他 | -307 | -624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,327 | -30,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -2,719 | 10,657 |
| 長期借入れによる収入 | 9,050 | 12,365 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,371 | -7,481 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,003 | -503 |
| 自己株式の処分による収入 | 29 | 6 |
| 配当金の支払額 | -2,842 | -5,241 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,085 | -3,271 |
| その他 | -1,074 | -1,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,018 | 5,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,586 | 2,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,057 | -9,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,807 | 25,845 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
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