利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は268百万円(前年同期比136百万円増)となりました。これらの主な要因は、税金等調整前四半期純利益414百万円、減価償却費75百万円、賞与引当金の増加86百万円、売上債権の増加59百万円、たな卸資産の増加192百万円、法人税等の支払額47百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は72百万円(前年同期比4百万円減)となりました。これらの主な要因は、有形固定資産の取得による支出65百万円、無形固定資産の取得による支出8百万円等によるものであります。

2015/03/13 10:04