財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果支出した資金は72百万円(前年同期比4百万円減)となりました。これらの主な要因は、有形固定資産の取得による支出65百万円、無形固定資産の取得による支出8百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は32百万円(前年同期比209百万円減)となりました。これらの主な要因は、短期借入金の純減少140百万円、長期借入金の返済による支出306百万円、配当金の支払額54百万円、社債の償還による支出49百万円、長期借入れによる収入350百万円、少数株主からの払込みによる収入168百万円等があったことによるものであります。

2015/03/13 10:04