利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は238百万円(前年同四半期は268百万円の獲得)となりました。これらの主な要因は、税金等調整前四半期純利益370百万円、減価償却費72百万円、売上債権の増加92百万円、賞与引当金の減少138百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は136百万円(前年同四半期は72百万円の支出)となりました。これらの主な要因は、有形固定資産の取得による支出50百万円、無形固定資産の取得による支出86百万円等によるものであります。

2016/03/11 10:23