財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果支出した資金は136百万円(前年同四半期は72百万円の支出)となりました。これらの主な要因は、有形固定資産の取得による支出50百万円、無形固定資産の取得による支出86百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は18百万円(前年同四半期は32百万円の支出)となりました。これらの主な要因は、短期借入金の純増加221百万円、長期借入金の返済による支出131百万円、配当金の支払額107百万円等があったことによるものであります。

2016/03/11 10:23