有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,200	7,700	0.62	―
1年以内に返済予定の長期借入金	420	608	0.68	―
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	―

(注)1.「平均利率」は、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2023/11/29 15:03

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保に係る債務

	前連結会計年度(2022年8月31日)	当連結会計年度(2023年8月31日)
1年内返済予定の長期借入金	60百万円	132百万円
長期借入金	280	546
計	340	678

2023/11/29 15:03

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債合計は16,378百万円であり、前連結会計年度末と比較して4,700百万円増加しております。
これは、短期借入金の増加(2,500百万円)、長期借入金の増加(2,424百万円)等によるものであります。なお、当連結会計年度末における有利子負債残高は14,613百万円であります。
当連結会計年度末の純資産合計は10,871百万円であり、前連結会計年度末と比較して1,716百万円増加しております。

2023/11/29 15:03

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 社債	500	496	△3
(2) 長期借入金	3,701	3,742	41
負債計	4,201	4,238	37

当連結会計年度(2023年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 社債	600	596	△3
(2) 長期借入金	6,313	6,457	143
負債計	6,913	7,053	139

(注)1.「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「未収入金」、「買掛金」、「短期借入金」、「未払金」、「未払法人税等」は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2023/11/29 15:03