6668 アドテックプラズマテクノロジー

6668
2024/09/18
時価
155億円
PER 予
12.88倍
2010年以降
赤字-632.86倍
(2010-2023年)
PBR
1.33倍
2010年以降
0.34-12.4倍
(2010-2023年)
配当 予
1.11%
ROE 予
10.29%
ROA 予
4.54%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月12日 15:09
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億3800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
8月期
連結
2Q-401-87407-489-831,417
通期1-207-149-207-2001,153
2016年
8月期
連結
2Q133-4429789-411,484
通期291-7347217-661,290
2017年
8月期
連結
2Q102-5412848-491,520
通期852-141-179711-1401,860
2018年
8月期
連結
2Q97123-290220-501,781
通期-42865406-363-1031,893
2019年
8月期
連結
2Q400-25114375-212,367
通期630-301478330-2922,620
2020年
8月期
連結
2Q67-285-163-218-2802,271
通期-67-378659-444-3872,831
2021年
8月期
連結
2Q618-141-89477-1163,248
通期-185-226170-412-1972,679
2022年
8月期
連結
2Q-438-3641,336-802-3593,304
通期-1,583-1,7104,208-3,293-1,7004,039
2023年
8月期
連結
2Q-1,701-2422,634-1,943-2374,589
通期-1,501-1,9355,000-3,436-1,9265,678
2024年
8月期
連結
2Q1,438-804-1,086634-7995,303
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/08(連)

営業キャッシュ・フロー4年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

設備投資2年連続で大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年8月(連)
66万
2016年8月(連) 大幅増
2億9076万
2017年8月(連) +193.16%
8億5240万
2018年8月(連) マイ転
-4億2802万
2019年8月(連) プラ転
6億3029万
2020年8月(連) マイ転
-6650万
2021年8月(連) -178.9%
-1億8549万
2022年8月(連) -753.46%
-15億8311万
2023年8月(連)
-15億100万

投資活動によるCF#3

2015年8月(連)資金投入
-2億749万
2016年8月(連)投入-64.59%
-7346万
2017年8月(連)投入+92.39%
-1億4133万
2018年8月(連)資金回収
6484万
2019年8月(連)資金投入
-3億72万
2020年8月(連)投入+25.63%
-3億7780万
2021年8月(連)投入-40.14%
-2億2614万
2022年8月(連)投入+656.16%
-17億996万
2023年8月(連)投入+13.16%
-19億3500万

財務活動によるCF#4

2015年8月(連)返済還元
-1億4864万
2016年8月(連)資金調達
4705万
2017年8月(連)返済還元
-1億7915万
2018年8月(連)資金調達
4億570万
2019年8月(連)資金調達
4億7801万
2020年8月(連)資金調達
6億5929万
2021年8月(連)資金調達
1億6961万
2022年8月(連)資金調達
42億763万
2023年8月(連)資金調達
50億

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年8月(連)
-2億682万
2016年8月(連) プラ転
2億1729万
2017年8月(連) +227.23%
7億1107万
2018年8月(連) マイ転
-3億6318万
2019年8月(連) プラ転
3億2957万
2020年8月(連) マイ転
-4億4431万
2021年8月(連)
-4億1163万
2022年8月(連) -700%
-32億9308万
2023年8月(連) -4.34%
-34億3600万

設備投資#6#7*

2015年8月(連)
-1億9971万
2016年8月(連)減少-66.9%
-6611万
2017年8月(連)増加+111.92%
-1億4010万
2018年8月(連)減少-26.62%
-1億280万
2019年8月(連)増加+184.07%
-2億9205万
2020年8月(連)増加+32.61%
-3億8729万
2021年8月(連)減少-49.25%
-1億9654万
2022年8月(連)増加+765.15%
-17億36万
2023年8月(連)増加+13.27%
-19億2600万

現金等#8

2015年8月(連)
11億5290万
2016年8月(連) +11.87%
12億8978万
2017年8月(連) +44.19%
18億5974万
2018年8月(連) +1.8%
18億9319万
2019年8月(連) +38.38%
26億1978万
2020年8月(連) +8.04%
28億3053万
2021年8月(連) -5.34%
26億7928万
2022年8月(連) +50.73%
40億3860万
2023年8月(連) +40.59%
56億7800万

営業CFマージン

2015年8月(連)
0.01%
2016年8月(連)
5.47%
2017年8月(連)
11.81%
2018年8月(連)
-5.04%
2019年8月(連)
10.41%
2020年8月(連)
-0.93%
2021年8月(連)
-2.32%
2022年8月(連)
-12.83%
2023年8月(連)
-12.01%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/08、2016/08、2017/08、2018/08)
#8 : 現金及び現金同等物の残高