キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億3800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | -401 | -87 | 407 | -489 | -83 | 1,417 | 通期 | 1 | -207 | -149 | -207 | -200 | 1,153 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 133 | -44 | 297 | 89 | -41 | 1,484 | 通期 | 291 | -73 | 47 | 217 | -66 | 1,290 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 102 | -54 | 128 | 48 | -49 | 1,520 | 通期 | 852 | -141 | -179 | 711 | -140 | 1,860 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 97 | 123 | -290 | 220 | -50 | 1,781 | 通期 | -428 | 65 | 406 | -363 | -103 | 1,893 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 400 | -25 | 114 | 375 | -21 | 2,367 | 通期 | 630 | -301 | 478 | 330 | -292 | 2,620 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 67 | -285 | -163 | -218 | -280 | 2,271 | 通期 | -67 | -378 | 659 | -444 | -387 | 2,831 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 618 | -141 | -89 | 477 | -116 | 3,248 | 通期 | -185 | -226 | 170 | -412 | -197 | 2,679 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | -438 | -364 | 1,336 | -802 | -359 | 3,304 | 通期 | -1,583 | -1,710 | 4,208 | -3,293 | -1,700 | 4,039 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | -1,701 | -242 | 2,634 | -1,943 | -237 | 4,589 | 通期 | -1,501 | -1,935 | 5,000 | -3,436 | -1,926 | 5,678 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 1,438 | -804 | -1,086 | 634 | -799 | 5,303 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年8月（連）
- -2億682万
- 2016年8月（連） プラ転
- 2億1729万
- 2017年8月（連） +227.23%
- 7億1107万
- 2018年8月（連） マイ転
- -3億6318万
- 2019年8月（連） プラ転
- 3億2957万
- 2020年8月（連） マイ転
- -4億4431万
- 2021年8月（連）
- -4億1163万
- 2022年8月（連） -700%
- -32億9308万
- 2023年8月（連） -4.34%
- -34億3600万
営業CFマージン
- 2015年8月（連）
- 0.01%
- 2016年8月（連）
- 5.47%
- 2017年8月（連）
- 11.81%
- 2018年8月（連）
- -5.04%
- 2019年8月（連）
- 10.41%
- 2020年8月（連）
- -0.93%
- 2021年8月（連）
- -2.32%
- 2022年8月（連）
- -12.83%
- 2023年8月（連）
- -12.01%