アドテックプラズマテクノロジー（6668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,051 | 2,293 |
| 減価償却費 | 272 | 317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -34 |
| 株式報酬費用 | 20 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -5 |
| 支払利息 | 41 | 76 |
| 為替差損益（△は益） | -662 | -62 |
| 社債発行費 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -585 | -202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,242 | -2,704 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -168 | 141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172 | -256 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 335 | 369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -410 | -166 |
| 小計 | -1,170 | -190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 5 |
| 利息の支払額 | -43 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -370 | -1,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,583 | -1,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -9 | -9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,673 | -1,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,709 | -1,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,400 | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -363 | -487 |
| 社債の発行による収入 | － | 98 |
| 配当金の支払額 | -111 | -136 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -27 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -222 | -46 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,207 | 5,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 444 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,359 | 1,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,038 | 5,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
