有価証券報告書-第38期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,159,268 | 3,051,319 |
減価償却費 | 201,750 | 272,206 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,453 | 6,768 |
株式報酬費用 | - | 20,944 |
受取利息及び受取配当金 | -732 | -1,111 |
支払利息 | 29,010 | 41,175 |
為替差損益(△は益) | -128,323 | -662,317 |
社債発行費 | 16,539 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,340 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -167,127 | -585,522 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,194,006 | -3,242,685 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -22,401 | -168,769 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 175,004 | 172,227 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 175,338 | 335,842 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -74,621 | -410,429 |
小計 | 181,492 | -1,170,353 |
利息及び配当金の受取額 | 707 | 1,085 |
利息の支払額 | -27,876 | -43,310 |
法人税等の支払額 | -339,816 | -370,533 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,493 | -1,583,111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -29,600 | -9,600 |
有形固定資産の取得による支出 | -144,373 | -1,673,954 |
無形固定資産の取得による支出 | -52,166 | -26,414 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,140 | -1,709,969 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | 2,400,000 |
長期借入れによる収入 | 350,000 | 2,550,000 |
長期借入金の返済による支出 | -269,564 | -363,989 |
社債の発行による収入 | 483,460 | - |
配当金の支払額 | -94,152 | -111,689 |
自己株式の取得による支出 | -125 | -44,220 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -222,469 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,618 | 4,207,631 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90,767 | 444,763 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -151,247 | 1,359,314 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,679,287 | 4,038,602 |