アドテックプラズマテクノロジー（6668）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,159,268 | 3,051,319 |
| 減価償却費 | 201,750 | 272,206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,453 | 6,768 |
| 株式報酬費用 | － | 20,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -732 | -1,111 |
| 支払利息 | 29,010 | 41,175 |
| 為替差損益（△は益） | -128,323 | -662,317 |
| 社債発行費 | 16,539 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,340 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,127 | -585,522 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,194,006 | -3,242,685 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,401 | -168,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,004 | 172,227 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 175,338 | 335,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,621 | -410,429 |
| 小計 | 181,492 | -1,170,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 707 | 1,085 |
| 利息の支払額 | -27,876 | -43,310 |
| 法人税等の支払額 | -339,816 | -370,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,493 | -1,583,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -29,600 | -9,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,373 | -1,673,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,166 | -26,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,140 | -1,709,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 2,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 2,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -269,564 | -363,989 |
| 社債の発行による収入 | 483,460 | － |
| 配当金の支払額 | -94,152 | -111,689 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -44,220 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -222,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,618 | 4,207,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90,767 | 444,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,247 | 1,359,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,679,287 | 4,038,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
