有価証券報告書-第37期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 886,685 | 1,159,268 |
| 減価償却費 | 155,085 | 201,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,669 | 10,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,574 | -732 |
| 支払利息 | 28,290 | 29,010 |
| 為替差損益（△は益） | -12,033 | -128,323 |
| 社債発行費 | － | 16,539 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,409 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -394,365 | -167,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -842,837 | -1,194,006 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 40,197 | -22,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,451 | 175,004 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 28,816 | 175,338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -180,942 | -74,621 |
| 小計 | -197,146 | 181,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,458 | 707 |
| 利息の支払額 | -29,179 | -27,876 |
| 法人税等の支払額 | -43,920 | -339,816 |
| 法人税等の還付額 | 202,279 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,508 | -185,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -9,600 | -29,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,238 | -144,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,059 | -52,166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,504 | － |
| その他 | 3,589 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,805 | -226,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,771 | -269,564 |
| 社債の発行による収入 | － | 483,460 |
| 配当金の支払額 | -68,899 | -94,152 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 659,296 | 169,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,228 | 90,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,754 | -151,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,830,535 | 2,679,287 |