アドテックプラズマテクノロジー（6668）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 515,071 | 886,685 |
| 減価償却費 | 142,068 | 155,085 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,208 | 4,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,524 | -1,574 |
| 支払利息 | 26,550 | 28,290 |
| 為替差損益（△は益） | 89,226 | -12,033 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 691,966 | -394,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 121,972 | -842,837 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -196,565 | 40,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,550 | 88,451 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -192,842 | 28,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 244,846 | -180,942 |
| 小計 | 1,329,428 | -197,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,306 | 1,458 |
| 利息の支払額 | -26,835 | -29,179 |
| 法人税等の支払額 | -674,604 | -43,920 |
| 法人税等の還付額 | － | 202,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 630,294 | -66,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -8,800 | -9,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -288,869 | -274,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,184 | -113,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,504 |
| その他 | 133 | 3,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,721 | -377,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -344,763 | -381,771 |
| 配当金の支払額 | -77,225 | -68,899 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 478,011 | 659,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80,993 | -4,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 726,590 | 210,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,619,781 | 2,830,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
