有価証券報告書-第35期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,822,923 | 515,071 |
| 減価償却費 | 150,481 | 142,068 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,999 | 9,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,006 | -2,524 |
| 支払利息 | 21,922 | 26,550 |
| 為替差損益（△は益） | 10,817 | 89,226 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,306 | － |
| 固定資産除却損 | 872 | － |
| 減損損失 | 27,990 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -371,979 | 691,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,420,511 | 121,972 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -130,258 | -196,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,604 | -119,550 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 215,165 | -192,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -180,799 | 244,846 |
| 小計 | 163,808 | 1,329,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,408 | 2,306 |
| 利息の支払額 | -22,200 | -26,835 |
| 法人税等の支払額 | -571,047 | -674,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -428,029 | 630,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -9,600 | -8,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,809 | -288,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163,398 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,000 | -3,184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,726 | － |
| その他 | 133 | 133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,848 | -300,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 781,360 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -495,518 | -344,763 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -60,138 | -77,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 405,703 | 478,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,081 | -80,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,441 | 726,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,893,190 | 2,619,781 |