有価証券報告書-第34期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,481,168 | 1,822,923 |
減価償却費 | 147,409 | 150,481 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -385 | -105 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,767 | 5,999 |
受取利息及び受取配当金 | -1,990 | -2,006 |
支払利息 | 24,492 | 21,922 |
為替差損益(△は益) | -36,671 | 10,817 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,179 | -6,306 |
固定資産除却損 | 9,922 | 872 |
減損損失 | 27,563 | 27,990 |
売上債権の増減額(△は増加) | -398,769 | -371,979 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -178,478 | -1,420,511 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -27,724 | -130,258 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 51,282 | 19,604 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 88,373 | 215,165 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -129,225 | -180,799 |
小計 | 1,054,554 | 163,808 |
利息及び配当金の受取額 | 1,749 | 1,408 |
利息の支払額 | -24,572 | -22,200 |
法人税等の支払額 | -179,325 | -571,047 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 852,406 | -428,029 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -8,800 | -9,600 |
有形固定資産の取得による支出 | -93,773 | -74,809 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 163,398 |
無形固定資産の取得による支出 | -46,329 | -28,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,179 | 13,726 |
その他 | 1,389 | 133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,334 | 64,848 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 158,640 | 781,360 |
長期借入れによる収入 | 140,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -423,060 | -495,518 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
リース債務の返済による支出 | -575 | - |
自己株式の取得による支出 | -62 | - |
配当金の支払額 | -34,094 | -60,138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,152 | 405,703 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,047 | -9,081 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 569,967 | 33,441 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,859,749 | 1,893,190 |