有価証券報告書-第34期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,481,168 | 1,822,923 |
| 減価償却費 | 147,409 | 150,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -385 | -105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,767 | 5,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,990 | -2,006 |
| 支払利息 | 24,492 | 21,922 |
| 為替差損益（△は益） | -36,671 | 10,817 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,179 | -6,306 |
| 固定資産除却損 | 9,922 | 872 |
| 減損損失 | 27,563 | 27,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -398,769 | -371,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -178,478 | -1,420,511 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,724 | -130,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,282 | 19,604 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 88,373 | 215,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129,225 | -180,799 |
| 小計 | 1,054,554 | 163,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,749 | 1,408 |
| 利息の支払額 | -24,572 | -22,200 |
| 法人税等の支払額 | -179,325 | -571,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852,406 | -428,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -8,800 | -9,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,773 | -74,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 163,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,329 | -28,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,179 | 13,726 |
| その他 | 1,389 | 133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,334 | 64,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 158,640 | 781,360 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -423,060 | -495,518 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -575 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | － |
| 配当金の支払額 | -34,094 | -60,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,152 | 405,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,047 | -9,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 569,967 | 33,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,859,749 | 1,893,190 |