有価証券報告書-第33期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,789 | 1,481,168 |
| 減価償却費 | 154,096 | 147,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -420 | -385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,172 | 3,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,777 | -1,990 |
| 支払利息 | 26,186 | 24,492 |
| 為替差損益（△は益） | 148,854 | -36,671 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,179 |
| 固定資産除却損 | － | 9,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,715 | -398,769 |
| 減損損失 | － | 27,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 187,439 | -178,478 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -32,081 | -27,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,964 | 51,282 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,286 | 88,373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,748 | -129,225 |
| 小計 | 533,544 | 1,054,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,266 | 1,749 |
| 利息の支払額 | -28,425 | -24,572 |
| 法人税等の支払額 | -215,622 | -179,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,762 | 852,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -9,600 | -8,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,485 | -93,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,626 | -46,329 |
| その他 | 2,248 | 1,389 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,464 | -141,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 405,000 | 158,640 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -512,673 | -423,060 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,381 | -575 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -62 |
| 配当金の支払額 | -33,892 | -34,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,053 | -179,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127,468 | 38,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,882 | 569,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,289,782 | 1,859,749 |