有価証券報告書-第32期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 626,619 | 129,789 |
| 減価償却費 | 163,326 | 154,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -455 | -420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,942 | 3,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,782 | -1,777 |
| 支払利息 | 28,931 | 26,186 |
| 為替差損益（△は益） | -62,209 | 148,854 |
| 固定資産除却損 | 9,375 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,007 | -185,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -340,402 | 187,439 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 47,581 | -32,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,360 | 48,964 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -65,989 | 23,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,124 | 31,748 |
| 小計 | 202,166 | 533,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,524 | 1,266 |
| 利息の支払額 | -28,962 | -28,425 |
| 法人税等の支払額 | -174,060 | -215,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668 | 290,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -9,600 | -9,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,616 | -62,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,103 | -3,626 |
| その他 | 1,827 | 2,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,492 | -73,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | 405,000 |
| 長期借入れによる収入 | 334,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,811 | -512,673 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,381 | -1,381 |
| 配当金の支払額 | -25,450 | -33,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,643 | 47,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107,750 | -127,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247,716 | 136,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,152,900 | 1,289,782 |