アドテックプラズマテクノロジー（6668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 395,032 | 626,619 |
| 減価償却費 | 99,071 | 163,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,332 | -455 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,415 | 1,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,803 | -1,782 |
| 支払利息 | 24,527 | 28,931 |
| 為替差損益（△は益） | -30,335 | -62,209 |
| 固定資産除却損 | 8,953 | 9,375 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 498 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -4,846 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,094 | -175,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -368,435 | -340,402 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,212 | 47,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,158 | 22,360 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 124,469 | -65,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,394 | -52,124 |
| 小計 | 178,096 | 202,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,558 | 1,524 |
| 利息の支払額 | -23,882 | -28,962 |
| 法人税等の支払額 | -23,822 | -174,060 |
| 法人税等の還付額 | 11,971 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,920 | 668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 20,400 | -9,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -776,649 | -196,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,111 | -3,103 |
| その他 | 2,161 | 1,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -772,018 | -207,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,670,000 | 334,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -616,462 | -460,811 |
| リース債務の返済による支出 | -1,712 | -1,381 |
| 配当金の支払額 | -8,610 | -25,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,193,215 | -148,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,037 | 107,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 590,153 | -247,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,400,616 | 1,152,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
