有価証券報告書-第30期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -130,669 | 395,032 |
| 減価償却費 | 86,583 | 99,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -424 | -1,332 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,626 | -1,803 |
| 支払利息 | 21,767 | 24,527 |
| 為替差損益（△は益） | -27,912 | -30,335 |
| 固定資産除却損 | 840 | 8,953 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -107 | 498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,605 | -72,094 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -4,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 134,189 | -368,435 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,273 | 18,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,857 | 41,158 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -63,243 | 124,469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,650 | -56,394 |
| 小計 | 47,768 | 178,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,523 | 1,558 |
| 利息の支払額 | -22,182 | -23,882 |
| 法人税等の支払額 | -33,790 | -23,822 |
| 法人税等の還付額 | 6,739 | 11,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59 | 143,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,000 | 20,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,652 | -776,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 758 | 180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,762 | -18,111 |
| その他 | -443 | 2,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,099 | -772,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 430,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 1,670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -543,405 | -616,462 |
| 社債の発行による収入 | 48,669 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,397 | -1,712 |
| 配当金の支払額 | -8,616 | -8,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,250 | 1,193,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,660 | 25,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,869 | 590,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 810,463 | 1,400,616 |