アドテックプラズマテクノロジー（6668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 72,346 | -130,669 |
| 減価償却費 | 86,845 | 86,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,081 | -424 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,671 | -1,626 |
| 支払利息 | 28,678 | 21,767 |
| 為替差損益（△は益） | 638 | -27,912 |
| 固定資産除却損 | 1,443 | 840 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 630 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 16 | -107 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -246 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,218 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 534,107 | 69,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 187,397 | 134,189 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 59,406 | 26,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,365 | -49,857 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 123,406 | -63,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,971 | -17,650 |
| 小計 | 1,081,241 | 47,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,604 | 1,523 |
| 利息の支払額 | -27,906 | -22,182 |
| 法人税等の支払額 | -22,136 | -33,790 |
| 法人税等の還付額 | 15,345 | 6,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,048,149 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -10,000 | -4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,730 | -55,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,681 | -5,762 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,629 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 260 | － |
| その他 | 94 | -443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,392 | -65,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -740,000 | 430,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -605,568 | -543,405 |
| 社債の発行による収入 | － | 48,669 |
| リース債務の返済による支出 | -1,816 | -2,397 |
| 配当金の支払額 | -17,052 | -8,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,064,436 | 154,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,195 | 75,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,483 | 164,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 711,077 | 645,593 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 645,593 | 810,463 |
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