アドテックプラズマテクノロジー（6668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 441,839 | 72,346 |
| 減価償却費 | 81,572 | 86,845 |
| 負ののれん発生益 | -2,783 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,176 | -2,081 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | -6,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,412 | -1,671 |
| 支払利息 | 35,078 | 28,678 |
| 為替差損益（△は益） | 7,187 | 638 |
| 固定資産除却損 | 936 | 1,443 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 28,309 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 630 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,463 | 16 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -246 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,606 | 8,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,936 | 534,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -616,151 | 187,397 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 63,646 | 59,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,987 | -77,365 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25,371 | 123,406 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,273 | 65,971 |
| その他 | -1,534 | － |
| 小計 | -102,796 | 1,081,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,323 | 1,604 |
| 利息の支払額 | -33,859 | -27,906 |
| 法人税等の支払額 | -67,089 | -22,136 |
| 法人税等の還付額 | 241 | 15,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202,180 | 1,048,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,780 | -46,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,390 | 35 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,295 | -3,681 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,629 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 260 |
| 貸付けによる支出 | -5,034 | － |
| その他 | 212 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,306 | -58,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 205,000 | -740,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -682,837 | -605,568 |
| リース債務の返済による支出 | -1,010 | -1,816 |
| 配当金の支払額 | -8,728 | -17,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,424 | -1,064,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,863 | 9,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,926 | -65,483 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 904,003 | 711,077 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 711,077 | 645,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
