有価証券報告書-第27期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 116,477 | 441,839 |
| 減価償却費 | 83,141 | 81,572 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,176 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,500 |
| 貸倒損失 | 487 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,154 | -1,412 |
| 支払利息 | 42,604 | 35,078 |
| 為替差損益（△は益） | 54,070 | 7,187 |
| 固定資産除却損 | 549 | 936 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 28,309 |
| 受取補償金 | -37,639 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,594 | -4,463 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,542 | 4,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -743,417 | -242,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,151 | -616,151 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 151,808 | 63,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,449 | 62,987 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,587 | 25,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,313 | 5,273 |
| その他 | － | -1,534 |
| 小計 | -385,553 | -102,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,003 | 1,323 |
| 利息の支払額 | -45,732 | -33,859 |
| 法人税等の支払額 | -41,134 | -67,089 |
| 法人税等の還付額 | 15,014 | 241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -455,402 | -202,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,521 | -55,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,110 | 5,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -8,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,213 | -1,295 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,034 |
| その他 | 316 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,308 | -65,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 143,400 | 205,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,170,656 | -682,837 |
| リース債務の返済による支出 | -1,010 | -1,010 |
| 配当金の支払額 | -433 | -8,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,299 | 112,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77,807 | -37,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -466,218 | -192,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,370,222 | 904,003 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 904,003 | 711,077 |