アドテックプラズマテクノロジー（6668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -657,167 | 116,477 |
| 減価償却費 | 87,437 | 83,141 |
| 貸倒損失 | － | 487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,485 | -2,154 |
| 支払利息 | 47,809 | 42,604 |
| 為替差損益（△は益） | 96,321 | 54,070 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -438 | － |
| 固定資産除却損 | 4,787 | 549 |
| 受取補償金 | － | -37,639 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,609 | -3,594 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,329 | 5,542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 778,601 | -743,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,165 | -142,151 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 60,002 | 151,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,987 | 63,449 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,854 | 31,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,682 | -6,313 |
| 小計 | 353,450 | -385,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,139 | 2,003 |
| 利息の支払額 | -48,110 | -45,732 |
| 法人税等の支払額 | -50,654 | -41,134 |
| 法人税等の還付額 | 77,526 | 15,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,352 | -455,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -20,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,088 | -11,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,768 | 4,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,856 | -2,213 |
| その他 | -1,483 | 316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,660 | -4,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 371,600 | 143,400 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440,002 | -1,170,656 |
| リース債務の返済による支出 | -673 | -1,010 |
| 配当金の支払額 | -27,817 | -433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,107 | 71,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112,016 | -77,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,783 | -466,218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,090,439 | 1,370,222 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,370,222 | 904,003 |
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