有価証券報告書-第25期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 169,853 | -657,167 |
| 減価償却費 | 95,783 | 87,437 |
| のれん償却額 | 176 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,250 | -6,485 |
| 支払利息 | 46,529 | 47,809 |
| 為替差損益（△は益） | 22,751 | 96,321 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -438 |
| 固定資産除却損 | 835 | 4,787 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,006 | 5,609 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,813 | 778,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 383,001 | 85,165 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,237 | 60,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,590 | -119,987 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -156,939 | -18,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,936 | -15,682 |
| 小計 | 412,505 | 353,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,548 | 6,139 |
| 利息の支払額 | -46,749 | -48,110 |
| 法人税等の支払額 | -208,841 | -50,654 |
| 法人税等の還付額 | 13,764 | 77,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,227 | 338,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 130,389 | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,683 | -15,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,009 | 12,768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,335 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,500 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 1,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,523 | -5,856 |
| その他 | － | -1,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81,856 | -29,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | 371,600 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499,994 | -440,002 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -187 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -673 |
| 配当金の支払額 | -55,217 | -27,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420,398 | 83,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -463 | -112,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,778 | 279,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,246,217 | 1,090,439 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,090,439 | 1,370,222 |