アドテックプラズマテクノロジー（6668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,293 | 1,612 |
| 減価償却費 | 317 | 520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | -1 |
| 株式報酬費用 | 36 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -16 |
| 支払利息 | 76 | 94 |
| 為替差損益（△は益） | -62 | -251 |
| 社債発行費 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202 | 466 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,704 | 746 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 141 | 308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -256 | -134 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 369 | -398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -166 | 490 |
| 小計 | -190 | 3,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 16 |
| 利息の支払額 | -80 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -1,236 | -360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,501 | 3,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -9 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,884 | -927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,935 | -937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | -1,050 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -487 | -1,107 |
| 社債の発行による収入 | 98 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -136 | -188 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -80 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -46 | － |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,000 | -1,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,640 | 469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,678 | 6,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
