四半期報告書-第37期第2四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 504,158 | 479,725 |
| 減価償却費 | 67,442 | 88,610 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,500 | 10,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,143 | 3,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -934 | -316 |
| 支払利息 | 13,087 | 15,139 |
| 為替差損益（△は益） | -63,452 | -40,735 |
| 社債発行費 | － | 16,539 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -549,856 | 48,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -362,064 | -92,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,053 | 77,418 |
| その他 | 74,619 | 256,047 |
| 小計 | -112,302 | 864,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 602 | 303 |
| 利息の支払額 | -11,807 | -12,009 |
| 法人税等の支払額 | -12,095 | -235,149 |
| 法人税等の還付額 | 202,279 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,677 | 617,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,800 | -24,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,632 | -88,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,484 | -27,613 |
| その他 | 33 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,883 | -140,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,780 | -120,594 |
| 社債の発行による収入 | － | 483,460 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | -34,352 | -51,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,132 | -88,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,328 | 29,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349,011 | 417,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,270,770 | 3,248,398 |