アドテックプラズマテクノロジー（6668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 479,725 | 1,298,424 |
| 減価償却費 | 88,610 | 121,415 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,500 | 29,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,748 | 1,273 |
| 株式報酬費用 | － | 7,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -316 | -477 |
| 支払利息 | 15,139 | 17,382 |
| 為替差損益（△は益） | -40,735 | -119,785 |
| 社債発行費 | 16,539 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,340 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,741 | -679,516 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -92,359 | -1,182,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,418 | 224,782 |
| その他 | 256,047 | 70,081 |
| 小計 | 864,399 | -212,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 465 |
| 利息の支払額 | -12,009 | -16,248 |
| 法人税等の支払額 | -235,149 | -210,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 617,543 | -438,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -24,800 | -4,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,497 | -342,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,613 | -16,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,911 | -363,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,594 | -159,782 |
| 社債の発行による収入 | 483,460 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -44,220 |
| 配当金の支払額 | -51,349 | -60,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,533 | 1,335,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,764 | 91,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 417,862 | 624,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,248,398 | 3,304,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
